宁德时代副董事长离职,市场惊现“黄世霖概念股”

超源力

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· 8月6日

股价变动背后,永远是消息和预期的交织。

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宁德时代副董事长离职,市场惊现“黄世霖概念股”

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图片来源@视觉中国

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文 | 超源力,作者 | 李鑫,编辑 | 悟能

前两天,一位80多岁美国老太太,把A股搅得尘土飞扬。无数资金被飞尘迷住眼睛,慌乱逃窜。结果就是,除了军工股外的多数股票,排着队做各种姿势的高台跳水。

不过,也有一些零星品种选择正面硬刚,走出了力度虽然不如军工,但也相对算相对独立的行情。比如星云股份(300648.SZ),8月2日(本周二),它仿佛遇到了什么利好,跳空高开,封死20%涨停板。

有人可能会问,你们一家号称关注电动汽车产业的媒体,改玩灰产,做荐股了?

还真不是。

首先,星云股份的主营业务,并未超出本号的研究范围。在年报中,它提到自己主营包括:锂离子电池相关设备及产品销售、检测服务、充电运营服务等多种业务。

其次,也是更重要的,星云股份这家公司的上涨逻辑非常值得玩味:其中不但涉及宁德时代,更涉及刚刚宣布辞职,身家超千亿的原宁德时代副董事长、副总经理黄世霖的未来去向。

一家初创公司引发的暴涨

在一些股市资金看来,星云股份逆势上涨,源自它手握一家公司10%的股权。

这家公司就是福建时代星云科技有限公司(以下简称“时代星云”)。

时代星云2019年02月成立,主营业务包括光储充检智能电站、智能家储系统、大型电力储能便携式移动电源储充检柜、移动电源车等解决方案。

股东背景上看,它由星云股份宁德时代、自然人石正平及福建合志谊岑投资合伙企业(有限合伙)(简称合志谊岑)四方出资设立。(注:合志谊岑是星云股份四名控股股东、一致行动人李有财、江美珠、汤平、刘作斌共同出资设立的有限合伙企业。)

其中,宁德时代出资2,000万元,占比20%;星云股份认缴出资额1,000万元,占比10%;自然人石正平出资5,500万元,占全部注册资本的55%;合志谊岑出资1,500万元,占全部注册资本的15%。

乍一看时代星云还是初创公司模样。《超源力》查阅星云股份近三年财报了解到,时代星云2019-2021年近三年的收入增长很快,分别为2144万元、4243万元、1.03亿元,复合增长率219%;不过净利润还在亏损中,分别为-280万元、-1411万元、 -979万元。

看到这里,很多人可能会有疑问,这样的财务数据,值得让一家70多亿市值的上市公司为此涨停么?再说了,股份是2019年就有的,为什么现在开始涨?

这,就不得不谈到大佬黄世霖的“职业规划”了。

大佬跳进新蓝海

在《管理层进与退,宁德时代的图谋》中,《超源力》了解到,黄世霖将在“光储充检”新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。

什么是“光储充检”?了解它之前,我们先要知道什么是“光储充”。

“光储充”,对应的是一体化充电站三大部分——光伏发电、储能电池、充电桩。它的工作流程是:光伏发电将光能存在储能电池中,等到要用电了,储能电池向充电桩供电,核心是充分利用太阳能这一清洁能源。而“光储充检”的“检”,就是在“光储充”的基础上,融入电池检测评估。

比如时代星云官网就提到,自家的充电站通过能量管理系统,可以协同电网、可再生能源、储能系统与充电设施,形成一个智能微网系统。这个系统将适用于可再生能源发电、电网增容扩容、充电站建设、电动汽车电池检测、应急备电、V2X等多种应用场景。

“光储充检”的想象力如何?这就不得不提一个宏大的背景——能源转型。

众所周知,国内要在2030年实现碳达峰,2060年前实现碳中和,为了实现这两个目标,未来会有天文数字级的投资。

根据世界经济论坛与奥纬咨询联合发布的《应对中国气候挑战:为转型提供融资,实现净零未来》报告:为实现碳中和目标,从2020年到2060年,预计中国在电力、钢铁、交通、建筑和房地产行业所需的绿色融资总额约为140万亿元,也是年均资金需求超过3.5万亿元。你没看错,单位是万亿。

花这么多钱,如何实现碳中和?其中一个重要路径,就是加大清洁能源的使用。对中国而言,就是让诸如风能、光能等非化石能源的比重,从现在的17%提高到80%。

在这个路径下,不少赛道能充分受益。就拿光伏举例,按照规划,光伏装机量目前是3亿千瓦,到2050年要达到50亿千瓦,30年翻16倍。有业内专家测算,现在光伏每1亿千瓦投资额,大概在4000亿,要实现2050年的目标,还会带动18万亿的新增投资额!而除了光伏,像风电、储能等领域,到2050年市场增量,也都至少是万亿级。

巴菲特说:“人生就像滚雪球,最重要之事,是发现湿雪和长长的山坡。”长长的坡,指的是企业所处的行业发展空间巨大,企业发展的天花板远没有到来;而厚厚的雪,则指的是行业商业模式好,参与的玩家赚钱相对容易。

雪是否厚还有待验证,但黄世霖切入的,的确是条很宽的赛道。

现在问题来了,切入“光储充检”的黄世霖,会用哪家公司做战略落地?

多位业内人士向《超源力》证实,这家公司,正是上文提到的“时代星云”,黄世霖现任该公司董事长。而从时代星云的最大股东(持股40%)、总经理、法人为石正平来看,我们可以推测,两人关系密切。

这就解答了为什么星云股份能逆势上涨:在一些股市资金看来,黄世霖的深度介入,会让星云股份手握的这10%时代星云股份,面临重大增值。

星云股份一骑绝尘?

那么?大佬认真运作时代星云,星云股份就该一路上涨么?

答案是,看情况。

一位私募基金交易总监告诉《超源力》,假设黄世霖经营到位,把时代星云市值做到1000亿元,那么星云股份持有10%,就值100亿。考虑到现在星云股份市值只有70亿元,且处于历史低位没有太多泡沫,那么借助时代星云强大的增长预期,不排除有资金发起炒作。

但他强调,炒作的持续性值得讨论。“首先,这是个概率论中的数学期望问题”,他认为,站在数学期望的角度上来看,时代星云能否做成是有不确定性的。假设未来企业做成的概率为30%,如果市场比较理性,那么市场的理性炒作空间,也不过是100*30%=30亿元。

当然,它也谈到,如果后续市场转暖,市场敢于参与的活跃资金偏多,或者有超预期信息,也不排除资金继续高举高打。“短期,你就把他当成一个筹码博弈的游戏,就像最近暴涨的中通客车,7月销量还不到500辆,但涨了5倍”。

另一位投资人则告诉《超源力》,星云股份上涨,更大意义是告诉了市场黄世霖可能的去向,以及未来的经营思路。这为一些投资机构或许指明了一些方向。

另一方面,这位投资者也谈到,星云股份也能一定程度上回应一些关于黄世霖离职的负面猜测。毕竟宁德时代还持有时代星云20%的股份,而且向时代星云供货磷酸铁锂电池。

“对于那些持有星云股份的机构和股民来讲,如果黄老板能把时代星云成功做起来,是最好的结果。”

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