业绩预告“变脸”,39亿存款或不翼而飞,ST亿利遭立案

锁定面值退市后又遭立案。

ST亿利(600277.SH)6月10日晚间发布公告,收到中国证监会下发的《立案告知书》,由于公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。

钛媒体APP注意到,ST亿利近期先是因39亿元存款存在收回风险在市场掀起轩然大波,后又因2023年业绩预告“变脸”,董监高遭到交易所的通报批评,导致其股价连续跌停。自5月24日起,ST亿利已经连续12个交易日收盘价低于1元。

就目前来看,ST亿利“面值退市”已是“板上钉钉”。按照规定,股价连续20个交易日低于1元,将面临退市。而6月11日ST亿利收盘价为0.56元,即使接下来8个交易日连续5%涨停,股价也无法回到1元以上。

业绩“变脸”被罚

ST亿利近期利空不断,被立案前,本月公司董监高刚因信披问题被罚。

公司此前于1月31日披露2023年度业绩预告,预计2023年归属于上市公司股东的净利润为3645万元至5286万元,扣非净利润为-1.12亿元至-9601万元。而随后ST亿利4月23日发布一则业绩预告更正公告,直接来了一个业绩“变脸”,从预盈变预亏。

公告显示,因预计对存放在亿利集团财务有限公司存款计提货币资金信用减值准备、对公司持有的煤炭资源补充计提资产减值损失及联营企业净利润减少等因素,预计ST亿利2023年净利润更正为-5.96亿元至-4.87亿元,扣非净利润为-7.28亿元至-6.20亿元。

最终公司披露2023年年度报告显示,2023年巨亏-5.42亿元,扣非净利润为-6.75亿元,与最初业绩预告披露的数字相差甚远。

6月6日ST亿利公告称,因2023年度预告业绩与实际业绩相比发生盈亏方向变化,且业绩预告信息披露不准确、更正公告披露不及时,上交所对公司时任董事长王瑞丰、时任总经理侯菁慧、时任财务总监张艳梅予以通报批评,并记入上市公司诚信档案。

除此之外,致同会计师事务所还对公司2023年度内部控制还出具了否定意见内部控制审计报告,导致公司股票被实施其他风险警示,公司股票简称由“亿利洁能”变更为“ST亿利”,不料公司被ST后不到一个半月就已提前锁定1元退市。

39亿存款被用于放贷,或难回收

比业绩“变脸”更让市场感到惊吓的,是公司39亿元存款或将消失。

在4月23日披露业绩预告更正公告中,ST亿利表示将对存放在亿利财务公司的39.06亿元存款,计提货币资金信用减值准备约4.2亿元,占货币资金余额的9.7%。

随后公司在《关于亿利洁能业绩预告更正事项的问询函》的补充回复公告中坦言,亿利财务公司对于公司存放在亿利财务公司的39.06亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款,且相关贷款已被划分为次级贷款(不良贷款的一种),该存款存在重大可收回性风险。

事实上,公司存款暴雷并非无迹可寻。此前,因公司巨额资金存放财务公司屡次超出限额、期间资金占用等事项,上交所已对公司及相关责任人予以公开谴责。此外,公开信息显示上述财务公司已被列为失信被执行人;2023年9月,因资产分类不实、高管人员长期缺位,被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚。

而在“慷慨”出借资金背后,ST亿利一直存在存贷双高问题。

财报显示,最近两个会计年度,ST亿利货币资金都在40亿左右,其中存在亿利财务公司的存款,占其同期货币资金余额的90%以上。与此同时,公司却通过高成本举债获取资金。2021年至2023年,公司短期借款分别为50.17亿元、24.74亿元和23.16亿元,长期借款分别为19.38亿元、33.36亿元和23.37亿元。同期,其利息支出总计高达16.6亿元以上,利息收入却不到1.5亿元。

有市场人士认为,ST亿利将巨额资金存放于亿利财务公司,并用于向亿利集团及其关联方发放贷款,这一决策本身就值得质疑,更何况亿利资源集团早已陷入困境。

对此,深交所在《关于亿利洁能业绩预告更正事项的问询函》中,要求结合公司历史存放资金屡次超出限额以及存贷双高等情况,说明公司大额资金存放财务公司是否涉嫌向控股股东等关联方输送利益,是否构成非经营性资金占用,并质疑前期公司货币资金等信息披露是否真实。

在此背景下,6月10日下午亿利资源集团通过官微发布《写给亿利人的一封信》表示,由于历史问题、自身管理问题与经济环境压力的叠加,其核心成员企业、唯一的上市公司亿利洁能面临退市风险。作为大股东,亿利资源集团对此负有责任,亿利资源集团坚定活下去的信心,绝不推卸责任,更不会躺平逃避。

此外,亿利财务正在加快收回成员企业贷款,压降上市公司在财务公司存款。亿利资源集团表示,“我们正在进一步盘整和变现资产,挖掘业务潜力,做好经营管理,让我们的资产、资源释放更多的效益。”

截至6月11日收盘,ST亿利市值不足20亿元,较两年前的高位已跌去超九成。

(本文首发于钛媒体APP,作者|翟碧月)

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