【精华研报近期回顾】从政策端的地产,到基金加仓配置的电力、工业金属,到一季度利润同比增速最快的化纤,再到风口上的运价指数,研报里有黄金屋

据兴业证券监测数据统计显示,近期市场轮动强度快速回升,“乱中取胜”不易,编者对近两周市场板块运行逻辑进行了梳理

兴业证券监测数据统计显示,近期市场轮动强度快速回升,“乱中取胜”不易,梳理一下近两周市场板块运行逻辑,分别是:

一、地产

(1)事件脉络

4月30日政治局会议后,各地相继出台地产的放松限购等政策,资本市场对出台“以旧换新”、“白名单”制度以及政府回购住宅去库存等举措的预期强烈,情绪在5月17日国务院召开保交房配套工作会议当日达到高潮。

(2)栏目组

(2.1)作为栏目组第一篇文章,5月5日,栏目组在【精华研报】行业精华段落里单一提及了地产行业,文中援引了国盛证券研究所近期的报告,即“未来可能落地的政策包括:核心城市限购政策进一步松动、限贷如首付的比例进一步下调、房贷利率及交易税费进一步下调”。

在随后的半个月时间,地产板块不断获得增量资金关注,截至5月21日,我爱我家涨超70%,荣安地产涨幅接近40%,城投控股最高涨幅接近40%,万科A最高涨幅25%,保利发展最高涨幅接近30%。

 栏目组通过对信息进行汇总和梳理。不做投资建议和预判。投资有风险,入市需谨慎。

此外,在仅有的四个段落里,文章还提及了超长期特别国债将于五一之后发行、基金一季度对家电、工业金属和电力行业加仓力度靠前以及利润+1-3月利润同比增速角度看化学纤维制造业增速最快

截至5月21日,化纤板块个股走势较强,电力板块包括火电、水电、核电、风电等板块整体走势较强,工业金属板块个股更是迭创新高。

(2.2)5月16日晚间22点,【精华研报】栏目组再次更新一篇地产梳理稿,文中提及了两个增量视角,分别为:地产链上游企业马可波罗5月10日在深交所网页披露的上会审核信息,即公司是自2024年2月5日IPO暂停首发上会之后,IPO重启审核的第一家企业。此外,另一家地产链企业长沙国资委旗下物业企业泓盈城市服务也于5月8日启动招股,预计于5月17日在香港上市。

二、旅游

(1) 事件脉络

5月19日,是中国的第十四个“中国旅游日”,全国各地均提前发布了景区活动安排和优惠举措。5月15日,国家移民办决定自当日起中国沿海省份全面实施外国旅游团邮轮入境免签政策。

5月17日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对旅游工作作出重要指示,总书记强调,要着力完善现代旅游业体系,加快建设旅游强国,让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。各地区各部门要切实增强工作责任感使命感,分工协作、狠抓落实,推动旅游业高质量发展行稳致远。(央视新闻)

5月17日,受到电视剧《我的阿勒泰》影响,取景地新疆阿勒泰地区自5月7日以来阿勒泰布尔津县累计接待游客44.55万人次,同比增长68%,旅游综合收入4.02亿元,同比增长64%。

(2)栏目组

5月16日周四午后栏目组策划了一篇“5月19日中国第十四个旅游日”【精华研报】稿件。

截至5月21日,板块内多只个股近几日表现强劲,其中,长白山5月20、21日连续两个交易日涨停,峨眉山创出近一周新高。

 栏目组通过对信息进行汇总和梳理。不做投资建议和预判。投资有风险,入市需谨慎。

三、BDI

(1)事件脉络

5月7日,波罗的干散货指数BDI报2083,单日涨11%,较4月30日涨23%。其他航线运价均出现不同程度上涨。Clarksons预测,2024年开始的10年船队投资需求总额2.3万亿美元,其中新船投资需求1.7万亿美元。

(2)栏目组

5月8日早间8:20,【精华研报】栏目组发布了一篇各个航线运费近期大涨超20%的文章,从运价中枢抬升分析背后逻辑,以及从长维度看运价大涨底层是因为供给侧的船队运力不足导致,文章综合了数篇券商研究所的观点,拆解了供需矛盾、替换周期等等。

文章发布后,招商轮船之后的6个交易日持续创新高,最高涨幅超15%,宁波远洋随后4个交易日涨超20%,中远海发随后两个交易日涨超15%,中远海能、中船防务、中国重工、招商南油等板块内个股随后几天累计最高涨幅也均超10%。

 栏目组通过对信息进行汇总和梳理。不做投资建议和预判。投资有风险,入市需谨慎。

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