疯狂扫货,木头姐大回血

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2023年1月行情宣告收官,三大指数全线上涨。

图片来源@视觉中国

钛媒体注:本文来源于微信公众号ETF进化论(ID:gh_256f08854842),作者|加菲猫,钛媒体经授权发布。

2023年1月行情宣告收官,三大指数全线上涨。其中,上证指数1月上涨5.39%,创2010年以来最强开局。

A股赚钱效应弥漫的背后,离不开北向资金的持续加码流入。数据显示,北向资金1月净买入超1400亿元,创下史上单月净买入金额新高,同时也超过2022年全年净买入A股的总金额。

刷新历史!外资单月爆卖超1400亿

北向资金向来偏好以食品饮料和医药生物为代表的核心资产、以电力设备为代表的高景气度行业,此次北向资金加仓也主要集中在重仓持有板块。

近1个月以来,北向资金重点加仓了电力设备、非银金融、食品饮料、电子、银行、有色金属等,净买入金额均在百亿以上,电力设备行业更是获其净买入230.82亿元。

近三个月以来,北向资金加仓对象以食品饮料、医药生物、家用电器等大消费,非银金融、银行等大金融等板块为主。对比历史,北向资金今年以来更为明显地增持了金融、消费和电新行业,净流入规模居于历年较高水平。

个股而言,1月至今,北向增仓金额超5亿元的个股合计有56只,总金额超940亿元。具体来看,宁德时代排名第一,北向1月以来增仓超百亿,紧随其后的是贵州茅台和隆基绿能。

中国平安、五粮液招商银行、韦尔股份、中国中免的北向增仓金额在86亿元至20亿元之间不等。如果仅从增仓金额看,北向资金最爱的仍是白马大龙头个股。

(本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

木头姐单月收益率创历史新高

新的一年,“华尔街女巴菲特”木头姐迎来了她的高光时刻,其旗下基金ARK ETF本月累计涨幅高达27.82%,这是该基金自2014年成立以来表现最强劲的一个月。

2022年,美联储激进的加息节奏以及、马斯克的持续抛售以及特斯拉降价促销,导致特斯拉股价跌跌不休,重仓特斯拉的ARK ETF全年跌幅高达66.97%,木头姐的一众粉丝们伤透了心,木头姐也急了眼,频繁在推特炮轰美联储。

华尔街的投资巨鳄也下场讽刺木头姐,但木头姐顶住了压力,12月买入19.32万股特斯拉,按照买入当天收盘价计算,累计金额高达2676.39万美元。

特斯拉的降价促销导致2022年四季度销量大增,此外,新年期间特斯拉公布财报,2022年全年,特斯拉实现净利润125.56亿美元,同比增长128%。利好消息不断,特斯拉在新年期间迎来大涨,1月累计涨幅高达40.62%。

1月期间,木头姐也没闲下来,依旧大手笔扫货特斯拉,且力度远超12月,累计买入52.86万股,按照买入当天收盘价计算,累计金额高达6267.79万美元。

与此同时,木头姐十分乐观,她表示,“由于库存过剩,美国去年进入衰退。现在经济低迷,加上通胀缓解,应该会促使美联储扭转货币政策,这将有利于她的基金”。

对于特斯拉,她更是一如既往的看好。木头姐此前曾预计特斯拉股价到2026年将上涨近四倍,达到500美元。她表示,特斯拉的目标是压低价格,增加电动汽车的使用。同时她还补充道,在3月1日的投资者日上,马斯克可能会宣布将下一代电动汽车的定价降至2.5万美元。

即便甩出了成绩和态度,但木头姐的人气并没有回升。ARK ETF在新的一年里并没有大量资金流入,管理着超过70亿美元资产的基金只有200万美元的新资金流入,这与去年同期的2.38亿美元流入形成鲜明对比。

超九成券商业绩下滑

春节后新增13家券商披露2022年业绩预报,至此披露去年业绩券商总数已达34家,3家券商去年净利润同比增速为正,31家增速为负。其中5家券商同比降速为约一成,4家券商降速为约下滑三到五成,降速超过五成的有18家。

券商业绩整体下滑,其实也早有征兆。去年12月中国证券业协会披露的前三季度经营数据,140家券商实现营业收入3042.42亿元,同比下降16.95%;实现净利润1167.63亿元,同比下降18.90%。

从业务结构来看,收入占比较高的经纪、自营业务均大幅下滑,特别是自营业务受权益类市场低迷影响下滑幅度接近50%,成为业绩“杀手”。

究其原因,这与去年资本市场波动加大、股债齐跌、交投萎缩等情况导致券商证券投资等自营业务受损严重息息相关。除此之外,也有部分券商投行、经纪业绩不及预期存在关系。

虽然业绩下滑,但市场部分声音则认为“利空出尽就是利好”。1月,券商行业相关ETF均实现上涨,其中证券保险ETF基金份额增长17.45亿份,位列全市场第一。

近期券商板块跑赢大盘,一方面是由于前期板块滞涨导致近期迎来补涨,另一方面随着市场的持续上行,在股市产生赚钱效应后,券商财富管理相关业务(基金、资管等)有望再次迎来较好发展,带动券商板块业绩改善。

尽管业绩表现不佳,一些机构仍看好行业未来表现。

财通证券发布研报表示,全面注册制在内的政策利好有望进一步抬升券商估值。从政策角度,在资本市场“科创金融服务体系”构建下,证券行业在2023年预计也将迎来持续利好。此前发布的《证券经纪业务管理办法》明确规定券商佣金不得低于服务成本、不得使用“零佣”“免费”等用语进行宣传,券商零售经纪的降费担忧基本解除。

招商证券非银研究指出,年前部分券商发布2022年业绩快报,从部分券商表现来看,预计去年4季度证券板块业绩环比修复,全年业绩降幅收窄。随着23年市场信心回暖、经济复苏以及利好政策的出台,交投活跃度及风险偏好恢复有望驱动券商业绩和估值的双重修复。

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  • 即便甩出了成绩和态度,但木头姐的人气并没有回升

    回复 2023.02.02 · via iphone
  • 23年市场信心回暖、经济复苏以及利好政策不断出台

    回复 2023.02.02 · via iphone
  • A股赚钱效应弥漫的背后,离不开北向资金的持续加码流入

    回复 2023.02.02 · via android
  • 特斯拉在新年期间迎来大涨,1月累计涨幅高达40.62%

    回复 2023.02.02 · via iphone
  • 木头姐以前买特斯拉亏了多少

    回复 2023.02.02 · via pc
  • 北向资金今年以来更为明显地增持了金融、消费和电新行业,净流入规模居于历年较高水平

    回复 2023.02.02 · via android

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