消费股掀涨停潮,机构:或为明年最强投资主线

马琼

马琼

· 2022.12.01 17:02

业内人士表示,消费将成为明年经济的主要拉动因素。

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消费股掀涨停潮,机构:或为明年最强投资主线

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图片来源@视觉中国

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受到多方面消息综合推动,A股今日消费股全线走强,乳业股领涨,熊猫乳品(300898.SZ)、燕塘乳业(002732.SZ)、妙可蓝多(600882.SH)等近10股涨停,白酒股早盘冲高,口子窖(603589.SH)涨停,舍得酒业(600702.SH)涨超7%。业内分析人士表示,2023年食品饮料行业的景气度有望回升,消费对经济增长的贡献会比今年更大。
来源:Wind

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消息面上,据新华社消息,国务院副总理孙春兰11月30日在国家卫生健康委召开座谈会,听取有关方面专家对优化完善防控措施的意见建议。她指出:

疫情防控近三年来,党中央、国务院始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,因时因势优化完善防控措施,先后印发九版防控方案,出台二十条优化措施,以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性,统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累,我国疫情防控面临新形势新任务。要深入贯彻习近平总书记重要指示精神,落实党中央、国务院决策部署,以人民为中心,防控工作稳中求进,防控政策持续优化,走小步不停步,不断完善诊断、检测、收治、隔离等措施,加强全人群特别是老年人免疫接种,加快治疗药物和医疗资源准备,落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求。

多地持续优化新冠肺炎疫情防控举措。北京:无社会面活动人员如无外出需求,可不参加社区核酸筛查;深圳:五个方面优化疫情防控措施,包括科学精准划定高风险区等;广州:一般不按行政区域开展全员核酸检测。石家庄:实施分区分级差异化防控,有序恢复生产生活秩序;重庆:实行差别化防控措施,逐步实行常态化防控。

此外,美联储主席鲍威尔周三证实,自12月开始,美联储加息步伐可能会放缓,有望在下次会议上加息0.5个百分点,此前为遏制高通胀,美联储史无前例地加息四次0.75个百分点。

消费股年内跌幅近20%

长期以来,消费股被市场视为可以穿越牛熊周期的投资品种。但受疫情等不可抗力因素影响,今年以来消费行业复苏异常艰难。

Wind数据显示,以白酒、食品饮料为代表的大消费指数整体表现不佳,年内跌幅接近20%。其中,白酒指数年内跌幅达19.31%,饮料制造指数年内跌幅达17.81%,食品加工指数年内跌幅达15.11%。

为挽救股价,众多消费企业纷纷祭出分红、增持、回购等法宝,频繁向二级市场示好。

11月28日晚间,贵州茅台(600519.SH)发布公告称,拟实施特别分红,每股派发现金红利21.91元(含税),拟派发现金红利275.23亿元。除首次特别分红外,控股股东茅台集团也出台了罕见的二级市场增持计划,以支持贵州茅台

10月30日,乳制品龙头伊利股份(600887.SH)发布以集中竞价交易方式回购公司股份方案,回购金额不低于10亿、不高于20亿元,回购价格不高于46.83元/股。

贝因美(002570.SZ)发布公告,截至2022年11月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1637.6万股,占公司总股本的1.52%,最高成交价为5.59元/股,最低成交价为4.69元/股,成交总金额为8498万元。

业内人士表示,在市场情绪低迷之际,回购制度的优化叠加上市公司加大回购力度毫无疑问将极大的增强投资人的信心,也会提升A股市场的吸引力,但回购的核心还是在于上市公司的投资价值。

消费概念或为明年投资主线

业内人士纷纷表示,疫后复苏是2023年最强投资主线,明年消费将成为经济的主要拉动因素。

中泰证券首席经济学家李迅雷表示,当前全球都普遍采取消费拉动的模式,所以2023年中国的消费对经济增长的贡献会比今年要大,这也有利于中国经济的转型。

“总体来讲,中国未来经济增长的动力还是在于消费,在于自主创新,在于高科技。”在李迅雷看来,过去中国经济主要靠投资拉动,对GDP的贡献是全球平均水平的两倍左右,今后投资对GDP的贡献势必要下降,稳增长还是要通过消费来拉动,通过科技进步、自主创新,发展新兴产业。

西部证券认为,疫后复苏是2023年最强投资主线。经过2年多的估值与业绩双杀,食品饮料板块横向比较看,尚处于历史较为底部区间,而从过往历史验证看,外部需求环境最差的时点普遍为食品饮料板块股价最低点。展望2023年,预计疫情防控及宏观经济将保持稳定增长态势,当前在底部区域建议坚定乐观,重视疫后复苏最强主线。

食品饮料行业的景气度有望回升。根据机构一致预测,该板块未来两年一致预测净利复合增长率超过19%,较此前几年明显提速。机构抄底迹象也开始凸显。据报道,海外最大中国股票基金已经在8月份大手笔加仓贵州茅台,使后者重回第一大重仓股。

东海证券认为,短期消费渠道变革已经进入深水区,随着直播电商增速稳定之后,渠道红利预计逐步减少,此前十年部分行业因渠道红利导致的分散化现象预计逐步减少,从长远看,龙头集中度仍有望提升。从本年“双11”热点行业看,可继续关注运动户外、国货美妆等行业,可长期看好白酒、预制菜行业,以及生产型零食龙头带来行业变革机会。

在11月30日举行的“2023中国宏观经济展望及资本市场动态会”中,高盛首席中国经济学家闪辉预计,2023年全年中国经济增速将升至4.5%。消费将成为经济的拉动因素,预计增长7%。

“从全球维度看,中国宏观经济处于不错的位置。”高盛首席中国股票策略师刘劲津称,高盛维持A股与港股的高配建议,同时预测沪深300于到明年年底有望升至4500点,MSCI中国指数将升至11倍P/E,上增至70点位。(本文首发钛媒体App,作者 | 马琼,编辑 | 孙骋)

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