【链得得独家】俄罗斯要切断欧洲日本能源,欧洲做“最坏打算”,日本疯狂抛售美债

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· 7月13日

美国CPI创40年新高,美联储破格3倍加息,俄罗斯国有化石油管道切断欧洲和日本能源,以示对制裁的不满。

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【链得得独家】俄罗斯要切断欧洲日本能源,欧洲做“最坏打算”,日本疯狂抛售美债

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图片来源@视觉中国

美国CPI创40年新高,美联储破格3倍加息,俄罗斯国有化石油管道切断欧洲和日本能源,以示对制裁的不满。

美国CPI创40年新高,美联储3倍加息

美国经济经济衰退可能性剧增,美国财政部金融研究部近日发布的“金融压力指数”呈上升趋势。

6月,美国劳工部公布的5月CPI(消费者物价指数)再次超预期,同比上涨8.6%,已经连续40年历史新高。

为应对持续通胀,美联储 (FRB) 于 6 月在联邦公开市场委员会 (FOMC) 上宣布大幅加息,将政策利率上调 0.75%。这已经是美联储多次加息力度最大的一次。 

其实,在上次美联储加息时,就已经是破格加息。按照以往加息倍率0.25%为正常提息水平。具体分析请参看链得得之前报道:时隔 21 年,美联储宣布双倍加息。    

这次的三倍提息,已经是大大超出预期。而且市场越来越相信美联储将继续加息,直到政策利率至少达到 3% 的水平。

被美联储倒逼提息的世界各国央行

4月宣布加息的央行包括:内乱不断的斯里兰卡宣布加息;13 日,新西兰宣布连续第 4 次加息; 4 月 14日,韩国银行(央行)时隔 2 个月把年度政策利率上调 0.25%,加息至 1.50%;新加坡金融管理局(MAS)也开启第三轮货币紧缩政策。 

昨天,澎湃新闻那篇《见证历史!1欧元=1美元》的文章中提到的让人震惊的汇率问题也让投资者对欧元区心生疑虑。据德国法兰克福交易所7月11日公布的数据,在欧洲外汇交易市场上,欧元对美元汇率一度跌至1欧元兑换1.0034美元,为2002年12月以来的最低水平。

7月12日,欧元接近与美元平价,一度跌破平价水平,报0.9999,为20年来首次。同时,避险情绪推动美元全面上涨,7月11日,美元指数站上108关口,续创2002年10月以来新高。

全球化影响下,美联储的提息给全球各国央行带来了巨大压力。目前世界各国央行也被逼得纷纷上调政策利率。 

欧盟各国不堪重负,欧洲央行(ECB)也计划在7月开始加息。(具体分析请参看链得得之前分析:【链得得独家】比特币砍半的市值背后:美联储的豪赌,市场已经触底了吗?

但是相对于较为长期的经济调控,欧盟目前还有燃眉之急,各国最担心的还是俄罗斯的石油管道。因为一旦断了能源,整个欧洲将会陷入能源紧张的局面。

俄罗斯总统普京已经开始敲山震虎。在停掉多条石油管道以后,目前俄罗斯的原有和液化天然气管道“萨哈林1号”项目和“萨哈林2号”中,已经没有英国壳牌、埃克森美孚的影子了。 

昨天,普京又开始以能源“要挟“,当地时间7月11日至21日,俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道“北溪1号”天然气管道将开始年度维护,维护工作包括检测机械部件、自动化系统等,管道目前已暂停输气。对此,德国方面担忧俄罗斯在维护结束后继续关闭管道,称将为“最坏情况”做好准备。目前,德国各地正在制定计划,以应对俄罗斯永久关闭“北溪1号”的潜在极端情况。

冲突加剧日本压力

同样处在水深火热之中的还有日元区的伙伴们。受到俄乌冲突和新冠疫情恐慌的影响,日元目前也已经跌至冰点。目前汇率已经跌到1美元=136日元的历史冰点。随着长期以来日本的货币宽松政策,央行的零利率甚至负利率政策影响,日元向来是国际投资游戏中的套息工具。

俄乌冲突也让日本国内餐桌危机加深,进口食品和能源价格暴涨。根据日本央行公布的数据,5月的进口物价指数同比增长43.3%,其中,以能源和原材料价格为主的合同贸易部分涨幅为26.3%。 

日元的贬值让民众很是恐慌,汇率的猛跌让日本秋叶原和电器城挤满了外国爆买的游客。

同样,如果日本在某些态度上表示的不对,也会面临能源危机。链得得之前报道过,目前美国命令日本切断与俄罗斯在加密资产方面的交易联系,日本金融厅也下令持牌交易所和矿业机构禁止在俄罗斯提供服务。具体请参看链得得之前报道:【链得得独家】新的加密制裁:美国要求日本切断与俄罗斯一切数字货币相关业务。 

能源问题也是日本却始终不敢撤出俄罗斯的主要原因,日本首相岸田文雄最终在3月31日的众议院大会上明确表示“不打算撤出”俄罗斯就是担心国内巨头们利益受损。

但是日本近期的表态显然是不让俄方满意,2022年6月30日,俄罗斯总统普京签署总统令,命令将俄罗斯远东地区的石油天然气开发项目“萨哈林2号”国有化,参与其中的日本企业三井物产、三菱商事面临被踢出项目的窘境。俄方成立新公司后,外国企业需要在1月内向俄方明确是否同意收购,如果不同意,就要将原有股份出售给俄罗斯。

萨哈林1号项目的日方投资人包括日本经济产业省、伊藤忠商事及丸红商社,2号项目则由三井物产和三菱商事投资。 

日本央行的压力越来越大

目前,金融帝国日本在金融市场也是岌岌可危。

全球性金融资产的重大调整仍在继续。其中,加密资产调整剧烈,6月份全球虚拟货币市值一度跌破1万亿美元,与 2021 年 11 月近 3 万亿美元的峰值相比,锐减70%。大机构也开始纷纷撤资避险。具体请参看链得得之前报道:【链得得独家】投资风向标:加密货币机构投资者净流出4.2亿美元,韭菜们该怎么办?

其他金融资产方面,由于日本从2013年就一直贯彻量化宽松政策,央行大力购买国债以及其他风险资产,同时,日本政府也成了日本最大的风险投资”机构“。6月,日本央行行长黑田东彦承认,日元贬值对于经济不利,应该采取措施应对外汇市场的大幅波动。

虽然嘴上一直坚持,但是,数据显示,随着美联储的几次加息,作为美债第二大海外持有国,日本在过去几个月大举抛售美债。根据美国财政部数据,日本今年3月份单月天量减持739亿美元,创历史纪录,今年前4月日本总共减持美债1078亿美元。 

德意志银行警告称,日本央行对债券市场的过度干预将降低其宏观调控能力,并加速市场机制失灵,甚至会直接破坏金融体系稳定。

目前经济形势错综复杂,链得得提醒:投资需谨慎,欢迎关注链得得获得国际经济动向最新最全信息。

【本文原发布于链得得,授权钛媒体App发布,作者:毛利五郎】

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