蒸发16000亿后,被芒格重仓买入,阿里被低估了吗?| 科股宝

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· 4月7日

外界分析认为,查理·芒格建仓的时机大概率是在阿里巴巴大跌之后,抄底意图较为明显。

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蒸发16000亿后,被芒格重仓买入,阿里被低估了吗?| 科股宝

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趁着中概股异常下跌,华尔街大佬们正忙着抄底,其中一向谨慎的查理·芒格突然重仓阿里巴巴,引发关注。

美国时间周一(4月5日),“股神”巴菲特的黄金搭档、伯克希尔哈撒韦副董事长查理·芒格旗下报社Daily Journal向美国证监会(SEC)提交了13F文件,披露了截至2021年一季度末的美股持仓情况。截至3月底,该公司通过美国存托凭证(ADR)累积持有阿里巴巴165320股,以最新股价计算,持有的市值约为3750万美元(约合人民币2.46亿元)。

而此前的13F文件显示,Daily Journal并没有持有阿里巴巴。这意味着,该公司是在2021年一季度新建仓了阿里巴巴。

截至2021年第一季度,Daily Journal持有5只股票,总价值1.97亿美元。除阿里巴巴外,该公司还持有富国银行、美国银行、浦项制铁和美国合众银行的股份,这些持仓自2020年底以来一直没有变化。可见,在查理·芒格掌舵之下,Daily Journal的投资风格非常谨慎,几乎全部集中于传统领域的高股息类股票。

众所周知,在此之前,巴菲特、查理·芒格一直都对投资亚马逊、奈飞、谷歌等互联网科技巨头缺乏兴趣。尽管伯克希尔哈撒韦在2019年开始配置了亚马逊股票,但主导这笔投资却是伯克希尔的投资经理,亚马逊也一直未曾进入重仓股名单。

因此,Daily Journal 2021年一季度突然重仓下注阿里巴巴,令市场感到非常意外。

据悉,自2020年11月以来,阿里巴巴连续遭遇“水逆”,股价持续大跌,期间最大跌幅达到33.85%,总市值蒸发超过2500亿美元(折合人民币超16000亿元)。外界分析认为,查理·芒格建仓的时机大概率是在阿里巴巴大跌之后,抄底意图较为明显。

安山资本有限公司(Amber Hill Capital Ltd.)资产管理总监杰克逊·黄(Jackson Wong)认为,目前阿里巴巴和腾讯仍是中国的重量级科技股,暂时还看不到有哪个公司可以撼动它们的地位。

中金证券近期的一篇深度分析报告,则从流量的商业本质,电商的竞争差异,行业精细化运营,阿里的长期驱动力等方面揭示了资本市场对阿里的投资逻辑。中金认为,对阿里的大部分担忧都没有必要,阿里还将继续保持稳定的行业龙头地位。

“阿里巴巴目前被市场过度低估,目前阿里巴巴的合理估值应该为每股311美元/304港元,较公司目前股价(227美元/220港元)存在37%/38%的上行空间。市场可能提供了较为宽裕的时间窗口,供投资者再度仔细审视阿里的价值,从而能更好的把握公司长期的投资机会。”中金报告写道。

此外,阿里巴巴最新财报也显示,尽管2020年面临着监管的重压,但阿里的根基并未被动摇。财报显示,阿里巴巴2020年第四季度的营收为2210.84亿元人民币,同比增长37%;经营利润490亿元,同比增长24%;经调整EBITDA (息税折旧摊销前利润)683.8亿元,同比增长22%,均超过市场预期。

而事实上,查理·芒格曾不止一次表示看好中国。

2020年12月14日,查理·芒格在访谈中表示:“中国有三十年的实际经济增长率,这是世界历史上任何大国都没有过的……我投资的一部分美国公司,它们在中国做生意,包括可口可乐,因此对中国头部公司的认知有非常丰富的经验。“

2021年2月26日举行的Daily Journal股东会上,芒格称,中国脱贫速度令人钦佩,今天的中国已经迅速跻身于现代国家行列,中国企业的经营管理日臻完善。

由此可见,查理·芒格买入阿里巴巴或许是在下注中国经济的未来。

(钛媒体APP编辑刘萌萌综合自券商中国、新浪财经等)

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