【周末荐书】《反脆弱》:随机、概率和不确定性

商业价值

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· 2014.03.23

“反脆弱”是一个很有意思的概念,但作为一本书并非无可挑剔。塔勒布先生无所不论,从现代建筑的错误到爱管闲事的医生造成的危险,以及正规教育如何被高估了。他的说法有些过了,并不像他以为的那样颠覆传统。但不管怎么说,这本书雄心勃勃、发人深省。

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【周末荐书】《反脆弱》:随机、概率和不确定性

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《反脆弱:从混乱和不确定中获利》

作者:【美】 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)

原文刊载于《经济学人》

脆弱的反义词是什么?浮现在脑海中的两个词是“达观”和“坚强”,虽然不尽准确。如果脆弱指的是在压力下崩溃,那么确切的反义词应该是因受到压力而变得更强大。美国作家和学者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)说,没有哪个词确切地表达这个意思,所以他发明了一个词:“反脆弱(antifragile)”。

他认为,这个新词是必须的,因为在一个充满不确定性的世界里,反脆弱力是获取成功的秘籍。塔勒布先生早期的著作专门研究过,表明罕见事件的发生概率是无法衡量的,或者用他发明的著名说法,这些事件叫做“黑天鹅”。最坏的情形总是会进一步恶化,金融危机如此,2011年袭击福岛核反应堆的海啸也是如此。因此,最佳策略不是妄图预测未来,而是力图在冲击发生时从中获益。

毕竟,这正是大自然之道。进化就是一个把随机突变转化为永久优势的过程。身体会对某些压力做出适当的反应;例如,职业网球选手持拍手臂的骨头就比另一只手臂的骨头硬实。

有用的信息以各种方式存在于不良事件中。疼痛教会孩子们应该避开哪些事物。以往企业家的失败引导许多创业者避免犯同样的错误。坠毁飞机的数据使以后的飞行更安全。(银行倒闭的效果正相反;由于金融体系相互关联,一家倒闭了,另一家倒闭的可能性会增加,而不是减少。)

事实上,塔勒布先生认为,过于努力避免冲击乃是大错特错。长期的稳定使得风险累积,直到酿成大难;波动则意味着事情还没有出轨。在经济领域,一出现疲弱的迹象就降息会积累风险,以后会更麻烦。在市场里,清除投机者意味着价格会总体上维持稳定,但任何波动都会引起更大的恐慌。在政治制度方面,像胡斯尼·穆巴拉克的埃及政权维持的稳定是虚假的;如果人民缺乏有效渠道表达异议,改革就会导致政权崩溃。

这个原则也适用于选择职业。在大公司安享一份十分稳定的工作会掩盖对于单一雇主的依赖性,以及一旦失业导致收入突然锐减的风险。像开出租或卖淫这样的职业,收入来源虽不那么稳定,却不太容易受到非常大的冲击。他们还利用波动性作为指导信息:如果出租车司机在城里的一个地方拉不到客人,他就会到另一个地方去。

这就触及到反脆弱力的核心:待在突发事件可以带来进步的地方,待在意外事件的潜在收益大于潜在损失的地方。在金融领域,一个明显的例子就是选择权,它赋予买方以商定的价格进行交易的权利,而不是义务。行使这一选择权的开山鼻祖是米利都(Miletus,古代爱奥尼亚的城市——译注)的古希腊哲学家泰利斯(Thales),他买断了该地区所有橄榄榨油坊的使用权,于是在橄榄丰收时,对于橄榄榨油坊的需求就强劲,他就可以提出自己的条件。在最坏的情况下,他的损失也有限;情况最好时,他的收益巨大。

在投资方面的类似办法是主要持有安全性极高的资产,把少量财富投入形势意外好时能带来巨大收益的产品。在商业上,效率低下可能成为一种美德;如果市场其他地方有缺口,持有大量库存就是很好的战略。就国家而言,瑞士荣膺地球上“最反脆弱的地方”。形势恶化时,钱就涌进那里。

“反脆弱”是一个很有意思的概念,但作为一本书并非无可挑剔。塔勒布先生无所不论,从现代建筑的错误到爱管闲事的医生造成的危险,以及正规教育如何被高估了。他的说法有些过了,并不像他以为的那样颠覆传统。书中不少对史蒂夫·乔布斯的溢美之词大家听得多了,关于稳定性导致风险的警告也是海曼•明斯基(Hyman Minsky,1919年9月23日-1996年10月24日,美国经济学家,金融理论的开创者、金融不稳定性假说的提出者——译注)的追随者们耳熟能详的。人们打工的正当理由(比如说为了养老金)或者公司成长的理由(比如经济规模增大)被一笔带过。不管怎么说,这本书雄心勃勃、发人深省。

塔勒布先生咄咄逼人的风格使本书意趣盎然。“反脆弱”既是作者的个性之作,也是对于世界的思考。他本人是一名举重运动员,自称是“有着保镖外形的知识分子”。他不吃没有古希腊或希伯来文名字的水果,喝的饮料必须得有1000年以上的历史。他没时间和文字编辑打交道,更不用说经济学家、银行家、以及那些齐聚达沃斯论坛的名流。他曾花两年时间在床上阅读所有他找得到的关于概率的书籍。不管你觉得塔勒布先生颇有意思还是令人讨厌,本书你一定是爱不释手。

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  • 言斌 言斌
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    2

    好书啊,一定要拜读啦!

    2014-03-23 22:01 via pc
  •  Afdsam Afdsam
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    2

    "有用的信息以各种方式存在于不良事件中。疼痛教会孩子们应该避开哪些事物。以往企业家的失败引导许多创业者避免犯同样的错误。"其实任何信息都是有用的,我们即可以从成功的事件上学到有用的知道,也可以从不良事件上学到,但文中这样的说法,给人的感觉是有用的信息仅仅存在各中不良事件中。

    2014-03-23 21:15 via pc
  • yhbanywn yhbanywn
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    1

    周末去书店看看

    2014-03-24 19:07 via pc
  • serger serger
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    0

    看长线。

    2014-10-05 16:01 via pc
  • 飛義崋 飛義崋
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    0

    有些像是概念炒作。

    2014-05-03 23:05 via pc
  • 子非禽兽 子非禽兽
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    0

    抽空拜读

    2014-04-19 11:32 via pc
  • gddg gddg
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    0

    看过了吗?就说不错

    2014-04-06 08:59 via pc
  • Good mind Good mind
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    0

    这本书不错

    2014-03-28 18:02 via pc
  • andyye andyye
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    0

    想看看

    2014-03-27 06:58 via pc
  • fangzhinet fangzhinet
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    0

    怎么感觉国外书都是先在杂志上发表呢

    2014-03-26 23:31 via pc

Oh! no

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