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投资的不少企业濒临破产,软银面临巨额债务危机

摘要: 随着新冠肺炎疫情对日本经济的影响逐渐加重,以及软银公司收紧财务支出,愿景基金投资的88家公司中至少有15家将会破产。

图片来源@视觉中国

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钛媒体注:4月13日晚,软银集团公布了2019年财年(至2020年3月31日止)业绩预告,预计净亏损7500亿日元,营业亏损1.35万亿日元。这是整个集团十五年来首现财报亏损。此前,市场预期软银集团的营业利润是4665.6亿日元。软银集团的这份业绩预告远低于预期。

鉴于大规模的亏损,软银面临着巨额债务危机,孙正义近日频频增加股权质押的比例从而获取现金流。截至3月19日,据孙正义对日本证券备案文件的分析,在其直接控制的软银4.62亿股股票中,向银行质押的股票总额已攀升至2.8亿股。这也使他的质押比例从2019年6月的48%增至60%。

与此同时,由于软银公司的市值近日暴跌至低点,也可能使孙正义进一步面临追加保证金的风险。此外,目前股票质押比例抬升,也可能会影响愿景基金的操作。

而对于软银目前面临的困境,孙正义表示,这主要源于近期愿景基金投资的企业中,不少濒临破产的现状。与此同时,疫情更是进一步加剧了企业的危机。

愿景基金投资的企业面临严重亏损,甚至破产

软银集团此前发布的财报显示,在截至2019年12月31日的第三财季,净营收为2.4381万亿日元,较上年同期的2.5146 万亿日元下降3%;归属于软银母公司股东的净利润为550. 35 亿日元,较上年同期下降92%。其中,愿景基金的营业亏损达2250亿日元,几乎抹去了软银集团的所有利润。

孙正义在上周表示,随着新冠肺炎疫情对日本经济的影响逐渐加重以及软银公司收紧财务支出,愿景基金投资的88家公司中至少有15家将会破产。

就在最近,3月27日,太空互联网公司OneWeb正式申请破产。从2016年开始,软银和愿景基金向Oneweb投资了20亿美元。孙正义曾称OneWeb是愿景基金整个投资组合的“基石”。

进入2020年之后,OneWeb资金告急,但新冠肺炎在全球范围内的大流行和由此带来的市场动荡,使OneWeb和软银之间20亿美元的资金谈判破裂。这使需要高昂研发费用的OneWeb走向了尽头。

而在此前,软银已经面临了一系列的滑铁卢。

受疫情冲击的投资组合,图片来源:twitter@AlialSalim

受疫情冲击的投资组合,图片来源:twitter@AlialSalim

WeWork对于软银来说是一笔灾难性投资。2017年,软银以44亿美元收购WeWork近五分之一的股份,帮助其向亚洲扩张;2018年,软银投资以认购股权形式投资40亿美元;2019年初,软银又向WeWork注资20亿美元;去年秋天,软银再次对这家岌岌可危的企业出手相救,自此,软银和愿景基金总共投资了103亿美元。

原本WeWork打算于去年上市,然而,其招股书显示,2019年前6个月公司亏损高达9亿美元,使得其商业模式能否持续遭到质疑。最终导致IPO计划破灭。

随着WeWork上市无望以及估值的持续下降,2020年4月1日,软银宣布放弃对WeWork 30亿美元的收购要约,表明软银对WeWork总规模超百亿美元的一揽子救助计划已事实上破产。

软银投资的共享出行公司Uber,此前吸引了软银愿景接近100亿美元的投资,但该公司自去年5月上市后,股价跳水。软银原本计划通过该项目获利至少70亿美元,但目前该项目亏损或已超50亿美元。

此外,软银投资的印度酒店初创公司OYO 也已危在旦夕。为了不让OYO成为WeWork第二,近日,软银愿景基金旗下的SVF India Holdings和RA Hospitality Holdings两大投资实体,为OYO母公司Oravel Stays注入了8.07亿美元。

但OYO的2019年财报数据显示,相较于2018年,OYO的营收虽增长4倍,但亏损却扩大了6倍,从5200万美元激增至3.35亿美元,亏损占营收的比例也从25%扩大至35%,盈利希望渺茫。

与此同时,受疫情影响, OYO上周表示准备让全球数千名员工无薪休假;并且上个月,OYO已宣布全球范围内裁员约5000人。OYO是软银投资组合中最大的公司之一,显然,目前的形势又对其产生了巨大打击。

因疫情受损严重的还包括Airbnb。分析公司AirDNA发布的报告,3月第一周(3月1日至7日),北京地区的Airbnb预定量仅为1655单,相比1月5日至11日一周的4万多个订单下降96%。而同样出现新冠肺炎疫情大量确诊病例的首尔、罗马的订单比去年同期降了40%。Airbnb已经宣布停止招聘、高管降薪以应对收入下滑,原本定于今年上市的计划也被迫推迟。

软银掌管的愿景基金还遭遇了其他一些挫折,包括投资的在线零售商Brandless、遛狗应用软Wag Labs先后宣布停止服务,以及“阿里小贷”Kabbage停止向小企业发放贷款等。

资产出售、冻结愿景基金2用于止损

尽管软银多年来一直奉行着买买买的策略,然而,面对当下的财务危机,软银决定谨慎投资,并且开始用一系列方式止损。

值得一提的是,据投中网报道,愿景基金还有300亿美元的资金剩余,愿景基金CEO米斯拉此前称这笔资金将不再投资新的项目,而用于继续投资已有的项目。如果愿景基金要继续为面临资金困境的项目输血,理论上来说依旧可以维持相当长的时间。

此外,据环球时报,3月23日,软银集团发布消息称,将最多出售持有的4.5万亿日元(约合410亿美元)资产。美国彭博社24日报道称,尽管软银集团并未透露出售的具体对象,但根据软银集团持有的资产,很可能出售约140亿美元的中国电商巨头阿里巴巴集团股份,以维持遭新冠疫情打击的集团事业。

《日本经济新闻》还报道称,资产出售将在今后4个季度内实施,4.5万亿中不超过2万亿用于回购股票,剩余资金用于偿还债务、购入公司债券、补充公司现金。

软银近日还实施的措施包括冻结愿景基金2。2019年7月,软银集团公布正式成立软银愿景基金2号,该基金的目的是,“对那些使用科技引领各市场的成长型公司进行投资,持续地加速AI革命”。

该基金原本打算募集1080亿美元的资金。尽管去年,除软银自身的380亿美元投资外,还有来自苹果、富士康、微软、瑞穗银行、SMBC日兴证券、渣打银行在内的诸多企业表示出了投资兴趣。然而,由于WeWork上市失败的巨大影响,愿景基金2面临着比愿景基金1更艰难的融资环境。

因此目前,孙正义推出愿景基金2的计划将被冻结,软银将全力以赴来维护愿景基金1投资的企业。不过,就软银目前的经营现状来看,想要恢复若干年前机构和投资者对其的信心,绝非易事。

截至2019年年底,软银负债已达1730亿美元(约1.2万亿人民币)。虽然软银正推出一系列举措以改善困境,但整体来看,今年软银股价整体成走低趋势。4月13日,软银股价下跌3.38%,年内跌幅超10%。

并且,由于巨额欠债,软银的信用评级也常年在“垃圾级”区间徘徊。3月25日,穆迪将软银的信用评级从投机级类别(垃圾级)的Ba1下调两档,降至Ba3。这意味着软银的信用评级在垃圾级类别中越陷越深。

因此,软银想要从债务危机中走出并重拾业内信誉,道阻且长。

(钛媒体编辑陶淘综合自每日经济新闻、投中网、环球网、腾讯科技)

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