从花旗分析师约翰·戈丁的角度来看，国防股这波抛售已经有些失控了。

自伊朗战争爆发以来，主要国防股如洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼的股价已下跌14%，而诺斯罗普和洛克希德在财报电话会上重申了全年财务指引，RTX更是上调了业绩展望。戈丁指出，国防股的叙事在短短几周内发生了翻转，市场对国防预算的担忧加剧。

戈丁提到，尽管面临“蓝色浪潮”的风险，两党仍有可能达成预算协议，国防制造商的增长前景依然乐观。他对诺斯罗普、RTX和L3哈里斯的股票评级为“买入”，认为近期的回调已达到战术性极端水平。

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